名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0527 | 0.02% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0362 | -0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2392 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 4.76% | 85.83% | 11.26% | 791.00 |
2024-03-31 | 5.71% | 87.65% | 6.82% | 2281.47 |
2023-12-31 | 14.08% | 94.68% | 5.99% | 2744.41 |
2023-09-30 | 9.93% | 98.84% | 4.79% | 3475.49 |
2023-06-30 | 17.5% | 95.11% | 10.62% | 4971.38 |
2023-03-31 | 17.84% | 100.99% | 11.59% | 6763.92 |
2022-12-31 | 10.18% | 114.13% | 3.65% | 9852.27 |
2022-09-30 | 10.08% | 96.98% | 2.28% | 12829.44 |
2022-06-30 | 14.79% | 106.45% | 2.6% | 11896.29 |
2022-03-31 | 5.76% | 85.98% | 12.4% | 11180.58 |
2021-12-31 | 2.63% | 114.23% | 5.05% | 7195.44 |