名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0352 | -- |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0247 | -0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2296 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1787040.52 |
1.利息收入 | 35007.42 |
存款利息收入 | 34750.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-418978.24 |
股票投资收益 | -2577890.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1936163.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3476.49 |
股利收益 | 226225.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2171011.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1101933.68 |
1.管理人报酬 | 383240.83 |
2.托管费 | 127746.95 |
3.销售服务费 | 40726.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 371008.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 371008.4 |
6.其他费用 | 173781.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
685106.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
685106.84 |
一、收入: | 1663628.01 |
1.利息收入 | 22073.48 |
存款利息收入 | 22073.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-477117.99 |
股票投资收益 | -1517039.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 917806.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 122114.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2118672.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 735424.84 |
1.管理人报酬 | 251297.78 |
2.托管费 | 83765.98 |
3.销售服务费 | 25042.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 283984.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 283984.35 |
6.其他费用 | 87396.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
928203.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
928203.17 |
一、收入: | 338106.25 |
1.利息收入 | 89970.05 |
存款利息收入 | 69892.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2985045.58 |
股票投资收益 | -2267507.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5054777.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10345.96 |
股利收益 | 187429.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2736909.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1802945.24 |
1.管理人报酬 | 800100.76 |
2.托管费 | 266700.3 |
3.销售服务费 | 78841.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 419859.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 419859.74 |
6.其他费用 | 223776.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1464838.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1464838.99 |
一、收入: | 4469176.89 |
1.利息收入 | 45775.91 |
存款利息收入 | 45529.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2630761.56 |
股票投资收益 | -942021.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3442892.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 22414.81 |
股利收益 | 107475.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1792639.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 790993.55 |
1.管理人报酬 | 365577.46 |
2.托管费 | 121859.17 |
3.销售服务费 | 37204.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 139454.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139454.53 |
6.其他费用 | 120492.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3678183.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3678183.34 |
一、收入: | 1266227.03 |
1.利息收入 | 249858.94 |
存款利息收入 | 8653.18 |
债券利息收入 | 230421.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
828578.12 |
股票投资收益 | -50457.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 878976.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -291.25 |
股利收益 | 350.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
187789.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 209502.28 |
1.管理人报酬 | 51796.47 |
2.托管费 | 17265.47 |
3.销售服务费 | 5562.9 |
4.交易费用 | 35293.56 |
5.利息支出 | 27682.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27682.18 |
6.其他费用 | 68198.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1056724.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1056724.75 |