方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:方正证券股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 2 页，共 17 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 方正鑫悦一年持有债券
基金主代码 970052
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年09月16日
报告期末基金份额总额 127,684,251.73份
投资目标
本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资
安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健
增值。
投资策略
1、资产配置策略； 2、债券投资策略； 3、股票投资
策略； 4、国债期货投资策略； 5、资产支持证券投
资策略； 6、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率× 85%+沪深300
指数收益率× 10%+恒生指数收益率× 5%
风险收益特征
本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期
收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计
划，低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、
股票型基金和股票型集合资产管理计划。本集合计
划可以投资港股通标的股票，会面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险。方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 3 页，共 17 页
基金管理人 方正证券股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 方正鑫悦一年持有债券A 方正鑫悦一年持有债券C
下属分级基金的交易代码 970052 970053
报告期末下属分级基金的份额总
额 108,183,022.89份 19,501,228.84份
注：本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金
融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产
管理产品。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
方正鑫悦一年持有债
券A
方正鑫悦一年持有债
券C
1.本期已实现收益 1,085,223.97 173,931.58
2.本期利润 523,511.61 75,789.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0057 0.0045
4.期末基金资产净值 111,805,840.31 20,144,221.98
5.期末基金份额净值 1.0335 1.0330
注： 1、上表所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益、
减预估附加税。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正鑫悦一年持有债券A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去 0.69% 0.13% -1.66% 0.26% 2.35% -0.13%方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 4 页，共 17 页
三个
月
过去
六个
月
3.43% 0.12% -1.22% 0.20% 4.65% -0.08%
自基
金合
同生
效起
至今
3.35% 0.12% -1.35% 0.19% 4.70% -0.07%
方正鑫悦一年持有债券C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.59% 0.13% -1.66% 0.26% 2.25% -0.13%
自基
金合
同生
效起
至今
3.30% 0.12% -1.42% 0.20% 4.72% -0.08%
注：基金合同生效日为 2021 年 09 月 16 日，方正鑫悦一年持有债券 C 自 2021 年 10 月
11 日起开放申购和赎回业务。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 5 页，共 17 页
注： 1、基金合同生效日为 2021 年 09 月 16 日。截至 2022 年 3 月 31 日，本基金合同生
效不满一年。
2、本基金合同于 2021 年 09 月 16 日生效，建仓期 6 个月，截至报告期末本基金已完成
建仓，建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。
注： 1、基金合同生效日为 2021 年 09 月 16 日，方正鑫悦一年持有债券 C 自 2021 年 10
月 11 日起开放申购和赎回业务。截至 2022 年 3 月 31 日，本基金合同生效不满一年。
2、本基金合同于 2021 年 09 月 16 日生效，建仓期 6 个月，截至报告期末本基金已完成
建仓，建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 6 页，共 17 页
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证 券 从 业 年 限
说明
任职
日期
离任
日期
李理
本基金的基金经理、方正
证券股份有限公司资管债
券投资部行政负责人
2021-
09-16
-
5 年
男， 2012年8月加入中国工
商银行总行金融市场部固
定收益处任投资经理； 20
16年10月加入广州证券股
份有限公司（现中信证券
华南股份有限公司）固定
收益事业部任投资经理； 2
020年1月加入中信证券股
份有限公司固定收益部； 2
020年7月加入方正证券股
份有限公司，现任资管债
券投资部行政负责人、 投
资经理。
李道
滢 本基金的基金经理 2021 09-16 - - 13 年
硕士,曾任国家开发银行
信贷经理、联合证券研究
所研究员、大公国际资信
评估有限公司信用分析
师。 2011年3月加入益民基
金管理有限公司,先后担
任研究部研究员、基金经
理助理、投资部基金经理。
2013年9月至2017年3月期
间担任益民货币市场基
金、益民多利债券型证券
投资基金、益民服务领先
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。 2017年3方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 7 页，共 17 页
月加入中国人保资产管理
公司公募基金事业部， 20
17年12月至2020年6月期
间担任人保双利优选混合
型证券投资基金、人保研
究精选混合型证券投资基
金、人保转型新动力灵活
配置混合型证券投资基
金、人保优势产业混合型
证券投资基金、人保行业
轮动混合型证券投资基金
的基金经理。 2020年6月加
入方正证券股份有限公
司，现任资管权益投资部
权益投资经理。
傅岳
鹏 本基金的基金经理 2021 09-27 - - 7 年
2012年6月-2014年2月期
间，于民族证券股份有限
公司（现方正证券承销保
荐有限责任公司）研究部
任电子行业研究员。 2014
年2月-2017年5月期间，于
华融证券股份有限公司市
场研究部和资产管理二部
任研究员。 2017年7月-20
18年7月期间，于天风证券
股份有限公司中小企业服
务中心研究支持部任研究
员。 2018年7月-2020年7
月期间，于中化新能源投
资有限公司任研究总监。 2
020年9月加入方正证券股
份有限公司，现任资管权
益投资部研究员、投资经
理。
注： 1、本基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根
据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 8 页，共 17 页
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大
集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及其他
相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部制定的
公平交易制度，对于包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易
等投资管理活动，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管
理活动相关的各个业务环节，形成了有效的公平交易执行体系。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公
平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投
资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在报告期内，债券市场先涨后跌。 2022年1月份，在OMO、 MLF利率下调，及市场对
于国内基本面预期较弱的情况下，市场有所上涨， 10年国债210017最低触及2.665%。春
节以后，受多重因素影响，债券市场开始回调，一方面，市场预期的降准降息政策接连
落空，另一方面，一月份社会融资规模增量6.17万亿元，比上年同期多9842亿元，大超
市场预期，宽信用成为投资人的主要关注点，此外， 1-2月份经济数据公布超市场预期，
进一步强化市场对于宽信用的预期，债券在春节以后连续四周下跌，三月中旬以后，随
着2月份社融数据不及预期，市场有所企稳。整体来看， 10年国债210017和10年国开债
210215分别较2021年末上升4bp和3.6bp， 10年国债期货T2206较2021年末下跌0.135%。
信用债方面，一季度违约主要在民企房地产债券，中高等级信用债不同期限出现分化，方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 9 页，共 17 页
1年内品种较2021年末收益率有所下降， 3-5年AAA和AA+品种收益率较2021年末平均上升
15-20bp， 3年期AAA信用利差展宽12bp。
可转债方面，受到股票市场表现低迷，同时债券市场不振的影响，一季度可转债连
续三月下跌，其中三月份中证转债指数下跌5.47%，为2017年以来最大单月跌幅，除受
到股债市场下跌影响外，部分股债混合类产品的赎回也对转债市场产生一定影响。
股票市场方面， 2022年一季度，在地缘政治和海外流动性收缩的双重打击下，权益
市场出现大幅下跌，主要指数方面，上证指数下跌10.65%，沪深300下跌14.53%，创业
板指下跌19.96%。报告期内，本产品配置风格较为均衡，权益部分仍随指数回撤。
操作上，组合在2022年一季度完成建仓，在债券品种选择方面，主要选择相对价值
较好的3年以内AAA和AA+品种，及利率债进行投资，在企业性质方面，主要选择央企、
国企和城投品种进行投资，同时，根据市场走势，适时进行债券交易，增厚组合收益。
可转债方面，主要增持了部分绝对价格较低，正股市值较大的金融、交运类转债，同时
通过转债打新增厚部分收益，股票方面，展望二季度，短期内地缘政治和高通胀压力看
不到明显的缓解迹象，中期来看，由于全球“碳中和”的路径选择，上游资源品的成本
和价格中枢出现上移，盈利能力回升，同时由于资本开支减少，分红比例提升，估值将
会得到修复。因此，本报告期末，我们也对组合进行了一定调整，增加了价值股的比例，
平衡组合风格。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末方正鑫悦一年持有债券A基金份额净值为1.0335元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为0.69%，同期业绩比较基准收益率为-1.66%；截至报告期末方
正鑫悦一年持有债券C基金份额净值为1.0330元，本报告期内，该类基金份额净值增长
率为0.59%，同期业绩比较基准收益率为-1.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 7,600,358.22 5.52
其中：股票 7,600,358.22 5.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 113,454,674.31 82.46方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 10 页，共 17 页
其中：债券 113,454,674.31 82.46
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合
计 16,367,586.03 11.90
8 其他资产 162,423.57 0.12
9 合计 137,585,042.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 55,125.00 0.04
B 采矿业 143,665.00 0.11
C 制造业 3,744,653.00 2.84
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业 446,355.00 0.34
E 建筑业 278,385.00 0.21
F 批发和零售业 68,927.78 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 176,600.00 0.13
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业 372,941.17 0.28
J 金融业 1,089,769.52 0.83
K 房地产业 247,688.00 0.19
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 200,742.00 0.15
N
水利、环境和公共设施管
理业 - -
O
居民服务、修理和其他服
务业 - -方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 11 页，共 17 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 126,200.00 0.10
R 文化、体育和娱乐业 86,908.00 0.07
S 综合 19,600.00 0.01
合计 7,057,559.47 5.35
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）
基础材料 0.00 0.00
消费者非必需
品 155,805.00 0.12
消费者常用品 0.00 0.00
能源 0.00 0.00
金融 0.00 0.00
医疗保健 99,060.00 0.08
工业 0.00 0.00
信息技术 287,933.75 0.22
电信服务 0.00 0.00
公用事业 0.00 0.00
房地产 0.00 0.00
合计 542,798.75 0.41
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 300750 宁德时代 500 256,150.00 0.19
2 600900 长江电力 9,900 217,800.00 0.17
3 600519 贵州茅台 100 171,900.00 0.13
4 00700 腾讯控股 500 152,018.75 0.12
5 01810 小米集团－Ｗ 12,000 135,915.00 0.10
6 002756 永兴材料 1,100 130,482.00 0.10
7 300015 爱尔眼科 4,000 126,200.00 0.10
8 600587 新华医疗 4,900 121,569.00 0.09方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 12 页，共 17 页
9 300601 康泰生物 1,200 111,900.00 0.08
10 300122 智飞生物 774 106,812.00 0.08
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 6,931,975.99 5.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 56,112,809.59 42.53
其中：政策性金融债 40,929,750.68 31.02
4 企业债券 14,103,256.72 10.69
5 企业短期融资券 10,056,904.11 7.62
6 中期票据 21,032,342.44 15.94
7 可转债（可交换债） 4,155,762.17 3.15
8 同业存单 - -
9 其他 1,061,623.29 0.80
10 合计 113,454,674.31 85.98
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 210210 21国开10 100,000 10,482,405.48 7.94
2 101901246 19湘建工MTN003 100,000 10,442,410.96 7.91
3 180204 18国开04 100,000 10,245,564.38 7.76
4 210215 21国开15 100,000 10,172,958.90 7.71
5 012280481 22陕西建工SCP002 100,000 10,056,904.11 7.62
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 13 页，共 17 页
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合现券市场与国债期货市场的
流动性、基差水平等情况，通过国债期货进行相应套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） 22,421.48
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
注：期货投资本期收益为扣除相关税费后的金额。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金通过对国债期货的投资对投资组合进行套期保值操作，调节组合的整体久期
和DV01水平，适度调整风险敞口以降低利率波动风险对基金的影响。本报告期内，本基
金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,693.98
2 应收证券清算款 55,797.25
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 29,891.46
6 其他应收款 -方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 14 页，共 17 页
7 待摊费用 69,040.88
8 其他 -
9 合计 162,423.57
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 号
债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 127032 苏行转债 152,007.16 0.12
2 110079 杭银转债 151,866.88 0.12
3 110077 洪城转债 111,451.19 0.08
4 110048 福能转债 109,201.82 0.08
5 110043 无锡转债 93,437.81 0.07
6 128129 青农转债 89,293.35 0.07
7 110068 龙净转债 83,644.34 0.06
8 127036 三花转债 80,706.90 0.06
9 128136 立讯转债 78,679.05 0.06
10 127040 国泰转债 78,474.40 0.06
11 127030 盛虹转债 76,976.38 0.06
12 113045 环旭转债 76,660.74 0.06
13 113516 苏农转债 76,605.44 0.06
14 110062 烽火转债 76,544.14 0.06
15 128029 太阳转债 76,214.98 0.06
16 113050 南银转债 75,221.31 0.06
17 110053 苏银转债 72,632.05 0.06
18 113037 紫银转债 71,963.03 0.05
19 127005 长证转债 70,481.37 0.05
20 128107 交科转债 66,200.24 0.05
21 127017 万青转债 66,028.74 0.05
22 113021 中信转债 65,541.86 0.05
23 113051 节能转债 63,592.81 0.05
24 127039 北港转债 61,326.23 0.05
25 110057 现代转债 61,085.00 0.05
26 110081 闻泰转债 59,233.84 0.04
27 123108 乐普转2 56,544.37 0.04方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 15 页，共 17 页
28 113044 大秦转债 54,333.97 0.04
29 110059 浦发转债 52,773.49 0.04
30 127014 北方转债 52,635.85 0.04
31 123107 温氏转债 51,320.04 0.04
32 127025 冀东转债 50,971.09 0.04
33 113013 国君转债 50,355.74 0.04
34 110064 建工转债 49,799.78 0.04
35 110075 南航转债 49,549.64 0.04
36 127006 敖东转债 49,297.63 0.04
37 127038 国微转债 49,289.89 0.04
38 110067 华安转债 43,721.15 0.03
39 113024 核建转债 43,210.11 0.03
40 113011 光大转债 43,048.88 0.03
41 113017 吉视转债 41,107.64 0.03
42 123035 利德转债 40,619.73 0.03
43 127012 招路转债 40,008.47 0.03
44 113049 长汽转债 34,311.49 0.03
45 128048 张行转债 30,500.09 0.02
46 127028 英特转债 28,036.96 0.02
47 128034 江银转债 27,095.64 0.02
48 113616 韦尔转债 24,488.60 0.02
49 113043 财通转债 21,400.55 0.02
50 110073 国投转债 21,327.01 0.02
51 110056 亨通转债 20,405.68 0.02
52 127045 牧原转债 12,881.19 0.01
53 123048 应急转债 11,919.77 0.01
54 113046 金田转债 2,146.87 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ 6 开放式基金份额变动
单位：份
方正鑫悦一年持有债券 方正鑫悦一年持有债券方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 16 页，共 17 页
A C
报告期期初基金份额总额 70,103,375.58 12,701,031.82
报告期期间基金总申购份额 38,632,845.88 6,800,197.02
减：报告期期间基金总赎回份额 553,198.57 -
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 108,183,022.89 19,501,228.84
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
方正鑫悦一年持有债
券A
方正鑫悦一年持有债
券C
报告期期初管理人持有的本基金份
额 1,044,740.13 0.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份
额 1,044,740.13 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%） 0.97 0.00
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
第 17 页，共 17 页
1、中国证监会准予方正金泉友2号集合资产管理计划变更的文件
2、《方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》
3、《方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划托管协议》
4、《方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》
5、管理人业务资格批复、营业执照
6、托管人业务资格批复、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点
北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座18层
9.3 查阅方式
投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话： 95571
公司网址： www.foundersc.com
方正证券股份有限公司
2022年04月22日
点击查看>>  附件