名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0352 | -- |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0247 | -0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2296 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 110.19 | 38.32 | 34.78% | 12.77 | 11.59% | -- | -- | 4.07 | 3.70% |
2023-06-30 | 73.54 | 25.13 | 34.17% | 8.38 | 11.39% | -- | -- | 2.50 | 3.41% |
2022-12-31 | 180.29 | 80.01 | 44.38% | 26.67 | 14.79% | -- | -- | 7.88 | 4.37% |
2022-06-30 | 79.10 | 36.56 | 46.22% | 12.19 | 15.41% | -- | -- | 3.72 | 4.70% |
2021-12-31 | 20.95 | 5.18 | 24.72% | 1.73 | 8.24% | 3.53 | 16.85% | 0.56 | 2.66% |