名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0527 | 0.02% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0362 | -0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2392 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.21% | -0.13% | -0.05% | 0.25% | 2.66% | 1.01% | -1.92% | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
同类排名[债券型] |
539|1096 | 326|1186 | 350|1184 | 448|1160 | 479|1106 | 364|1015 | 460|819 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0362 | 1.3442 | -0.05% | |
2024-07-22 | 1.0367 | 1.3448 | 0.02% | |
2024-07-19 | 1.0365 | 1.3445 | -0.05% | |
2024-07-18 | 1.037 | 1.3452 | 0.02% | |
2024-07-17 | 1.0368 | 1.3449 | -0.08% |
截至2024-06-30 方正鑫悦一年持有债券A期末总份额为0.08亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 3.40 | 0.38% |
01088 | 中国神华 | 0.00 | 1.64 | 0.18% |
688568 | 中科星图 | 0.00 | 0.95 | 0.11% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 1.33 | 0.15% |
01398 | 工商银行 | 0.00 | 2.54 | 0.28% |
601128 | 常熟银行 | 0.00 | 2.50 | 0.28% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 2.31 | 0.26% |
00883 | 中国海洋石油 | 0.00 | 2.04 | 0.23% |
00386 | 中国石油化工股份 | 0.00 | 1.85 | 0.20% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 1.80 | 0.20% |