| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河安益9个月持有混… | 1.1455 | 0.14% |
| 银河安益9个月持有混… | 1.1395 | 0.13% |
| 银河双季增利六个月持… | 1.0965 | 0.02% |
| 银河季季增利三个月滚… | 1.0973 | 0.01% |
| 银河季季增利三个月滚… | 1.0911 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河水星现金添利货币 | 0.2478 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3235940.17 |
| 1.利息收入 | 119829.56 |
| 存款利息收入 | 9934.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2488062.52 |
| 股票投资收益 | 85055.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2251605.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151401.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628048.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 508668.32 |
| 1.管理人报酬 | 260879.87 |
| 2.托管费 | 65219.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72080.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72080.75 |
| 6.其他费用 | 102113.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2727271.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2727271.85 |
| 一、收入： | 2485206.46 |
| 1.利息收入 | 71046.09 |
| 存款利息收入 | 4259.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1428980.12 |
| 股票投资收益 | 483940.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 857383.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87656.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
985180.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 192523.62 |
| 1.管理人报酬 | 100618.45 |
| 2.托管费 | 25154.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16491.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16491.32 |
| 6.其他费用 | 46027.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2292682.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2292682.84 |
| 一、收入： | 1810289.24 |
| 1.利息收入 | 185849.24 |
| 存款利息收入 | 22141.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2951975.36 |
| 股票投资收益 | -1808479.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4234618.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 190770.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335066.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1327535.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 874806.26 |
| 1.管理人报酬 | 411336.43 |
| 2.托管费 | 102834.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98256.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98256.01 |
| 6.其他费用 | 251607.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
935482.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
935482.98 |
| 一、收入： | 1504118.89 |
| 1.利息收入 | 72672.92 |
| 存款利息收入 | 9340.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1462881.8 |
| 股票投资收益 | -832338.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2025016.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 105918.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164284.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31435.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 588001.41 |
| 1.管理人报酬 | 264314.5 |
| 2.托管费 | 66078.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82326.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82326.43 |
| 6.其他费用 | 167473.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
916117.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
916117.48 |
| 一、收入： | 1157069.53 |
| 1.利息收入 | 520029.66 |
| 存款利息收入 | 10770.48 |
| 债券利息收入 | 422141.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 22822.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1756.85 |
| 股票投资收益 | 7766.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6009.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
635283.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 167424.46 |
| 1.管理人报酬 | 65259.25 |
| 2.托管费 | 16314.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5798.67 |
| 5.利息支出 | 1090.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1090.55 |
| 6.其他费用 | 77616.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
989645.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
989645.07 |
