| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河安益9个月持有混… | 1.1121 | 0.02% |
| 银河安益9个月持有混… | 1.1183 | 0.02% |
| 银河水星聚利中短债债… | 1.0434 | 0.01% |
| 银河季季增利三个月滚… | 1.0982 | -- |
| 银河水星聚利中短债债… | 1.0484 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河水星现金添利货币 | 0.2491 | 0.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-09 |
最近一月 2024-07-16 |
最近一季 2024-05-16 |
最近半年 2024-02-16 |
最近一年 2023-08-16 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.14% | -0.51% | -0.49% | 1.95% | 0.60% | 0.19% | 6.36% |
| 同类排名 [混合型] |
637 | 410 | 325 | 534 | 418 | 792 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-16 | 1.2137 | 1.2137 | -0.04% |
| 2024-08-15 | 1.2142 | 1.2142 | 0.12% |
| 2024-08-14 | 1.2127 | 1.2127 | -0.14% |
| 2024-08-13 | 1.2144 | 1.2144 | 0.07% |
| 2024-08-12 | 1.2136 | 1.2136 | -0.15% |
| 2024-08-09 | 1.2154 | 1.2154 | -0.23% |
| 2024-08-08 | 1.2182 | 1.2182 | 0.13% |
| 2024-08-07 | 1.2166 | 1.2166 | -0.02% |
| 2024-08-06 | 1.2168 | 1.2168 | 0.01% |
| 2024-08-05 | 1.2167 | 1.2167 | -0.31% |
| 2024-08-02 | 1.2205 | 1.2205 | -0.22% |
| 2024-08-01 | 1.2232 | 1.2232 | -0.06% |
| 2024-07-31 | 1.2239 | 1.2239 | 0.48% |
| 2024-07-30 | 1.2181 | 1.2181 | -0.07% |
| 2024-07-29 | 1.2190 | 1.2190 | 0.06% |
| 2024-07-26 | 1.2183 | 1.2183 | 0.12% |
| 2024-07-25 | 1.2169 | 1.2169 | 0.02% |
| 2024-07-24 | 1.2166 | 1.2166 | -0.14% |
| 2024-07-23 | 1.2183 | 1.2183 | -0.14% |
| 2024-07-22 | 1.2200 | 1.2200 | -0.04% |
| 2024-07-19 | 1.2205 | 1.2205 | 0.16% |
| 2024-07-18 | 1.2186 | 1.2186 | -0.02% |
| 2024-07-17 | 1.2189 | 1.2189 | -0.08% |
| 2024-07-16 | 1.2199 | 1.2199 | -0.05% |
| 2024-07-15 | 1.2205 | 1.2205 | 0.07% |
| 2024-07-12 | 1.2197 | 1.2197 | 0.30% |
| 2024-07-11 | 1.2161 | 1.2161 | 0.26% |
| 2024-07-10 | 1.2130 | 1.2130 | 0.06% |
| 2024-07-09 | 1.2123 | 1.2123 | 0.31% |
| 2024-07-08 | 1.2085 | 1.2085 | -0.37% |
| 2024-07-05 | 1.2130 | 1.2130 | 0.02% |
| 2024-07-04 | 1.2127 | 1.2127 | -0.19% |
| 2024-07-03 | 1.2150 | 1.2150 | -0.12% |
| 2024-07-02 | 1.2165 | 1.2165 | -0.13% |
| 2024-07-01 | 1.2181 | 1.2181 | 0.18% |
| 2024-06-30 | 1.2159 | 1.2159 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.2157 | 1.2157 | -0.08% |
| 2024-06-27 | 1.2167 | 1.2167 | -0.30% |
| 2024-06-26 | 1.2203 | 1.2203 | 0.29% |
| 2024-06-25 | 1.2168 | 1.2168 | -0.29% |
| 2024-06-24 | 1.2203 | 1.2203 | -0.22% |
| 2024-06-21 | 1.2230 | 1.2230 | 0.08% |
| 2024-06-20 | 1.2220 | 1.2220 | -0.17% |
| 2024-06-19 | 1.2241 | 1.2241 | -0.16% |
| 2024-06-18 | 1.2261 | 1.2261 | 0.04% |
| 2024-06-17 | 1.2256 | 1.2256 | 0.14% |
| 2024-06-14 | 1.2239 | 1.2239 | -0.02% |
| 2024-06-13 | 1.2242 | 1.2242 | 0.03% |
| 2024-06-12 | 1.2238 | 1.2238 | 0.39% |
| 2024-06-11 | 1.2190 | 1.2190 | 0.22% |
| 2024-06-07 | 1.2163 | 1.2163 | -0.18% |
| 2024-06-06 | 1.2185 | 1.2185 | -0.10% |
| 2024-06-05 | 1.2197 | 1.2197 | -0.09% |
| 2024-06-04 | 1.2208 | 1.2208 | 0.14% |
| 2024-06-03 | 1.2191 | 1.2191 | -0.18% |
| 2024-05-31 | 1.2213 | 1.2213 | 0.12% |
| 2024-05-30 | 1.2198 | 1.2198 | -0.03% |
| 2024-05-29 | 1.2202 | 1.2202 | -0.04% |
| 2024-05-28 | 1.2207 | 1.2207 | -0.05% |
| 2024-05-27 | 1.2213 | 1.2213 | 0.12% |
| 2024-05-24 | 1.2198 | 1.2198 | -0.03% |
| 2024-05-23 | 1.2202 | 1.2202 | -0.02% |
| 2024-05-22 | 1.2205 | 1.2205 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 1.2200 | 1.2200 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.2203 | 1.2203 | 0.05% |
