东海海睿致远主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16557309.62元 |
| 本期利润 |
-12999417.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13891763.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3102元 |
| 期末基金资产净值 |
30896907.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1792525.16元 |
| 本期利润 |
-2224257.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4069190.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
44491580.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14212442.07元 |
| 本期利润 |
-18874638.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2145885.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
43909099.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13150900.39元 |
| 本期利润 |
-11206235.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5682958.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1177元 |
| 期末基金资产净值 |
53976774.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9185646.35元 |
| 本期利润 |
416933.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15090885.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3512元 |
| 期末基金资产净值 |
58059520.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
