东海海睿健行B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1779277.39元 |
| 本期利润 |
-1396009.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3616954.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4469元 |
| 期末基金资产净值 |
4479063.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1093774.68元 |
| 本期利润 |
-804621.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4070308.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3833元 |
| 期末基金资产净值 |
6548818.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5892235.75元 |
| 本期利润 |
-6643688.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3884685.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3144元 |
| 期末基金资产净值 |
8473001.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5165152.13元 |
| 本期利润 |
-4235442.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3490276.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2239元 |
| 期末基金资产净值 |
13417188.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73424.12元 |
| 本期利润 |
-91567.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43938.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
34633957.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
