名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海海睿锐意3个月定… | 0.6624 | 0.08% |
海睿进取B | 0.4916 | 0.04% |
海睿进取A | 0.5601 | 0.04% |
东海证券海鑫添利短债 | 1.0504 | 0.01% |
东海证券海鑫尊利 | 1.0199 | -0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东海现金管家 | 0.2872 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3710385.18 |
1.利息收入 | 45869.44 |
存款利息收入 | 44040.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4868512.61 |
股票投资收益 | -4978050.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13756.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95780.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1109479.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2778.97 |
减:二、费用 | 376268.01 |
1.管理人报酬 | 228915.42 |
2.托管费 | 38152.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4086653.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4086653.19 |
一、收入: | -2027252.65 |
1.利息收入 | 23719.68 |
存款利息收入 | 23719.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2879861.8 |
股票投资收益 | -2967057.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13756.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73438.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
827184.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1705.31 |
减:二、费用 | 203066.44 |
1.管理人报酬 | 127573.2 |
2.托管费 | 21262.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54230.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2230319.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2230319.09 |
一、收入: | -13185340.97 |
1.利息收入 | 128531.55 |
存款利息收入 | 95392.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11617220.97 |
股票投资收益 | -11876171.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44795.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 214154.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1783620.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86968.47 |
减:二、费用 | 556858.39 |
1.管理人报酬 | 400849.93 |
2.托管费 | 66808.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13742199.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13742199.36 |
一、收入: | -7264027.52 |
1.利息收入 | 93193.33 |
存款利息收入 | 63241.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9920746.7 |
股票投资收益 | -10154192.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44795.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 188649.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2480062.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83463.32 |
减:二、费用 | 320023.44 |
1.管理人报酬 | 236323.8 |
2.托管费 | 39387.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44312.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7584050.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7584050.96 |
一、收入: | -221447.53 |
1.利息收入 | 22492.8 |
存款利息收入 | 22436.22 |
债券利息收入 | 56.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
305536.96 |
股票投资收益 | 305536.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-573737.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24259.89 |
减:二、费用 | 480943.89 |
1.管理人报酬 | 95023.44 |
2.托管费 | 15837.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 239016.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127374.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-702391.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-702391.42 |