东海海睿健行A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3416854.82元 |
| 本期利润 |
-2690643.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9614227.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4651元 |
| 期末基金资产净值 |
11058636.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1963728.57元 |
| 本期利润 |
-1425697.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8589503.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4039元 |
| 期末基金资产净值 |
12678707.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6066343.59元 |
| 本期利润 |
-7098511.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7280414.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3372元 |
| 期末基金资产净值 |
14308776.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4898961.36元 |
| 本期利润 |
-3348608.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3782210.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1681元 |
| 期末基金资产净值 |
18714337.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55230.12元 |
| 本期利润 |
-610824.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-505041.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
22513539.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.69% |
