| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海海睿健行B | 0.4647 | 0.61% |
| 东海海睿健行A | 0.4492 | 0.60% |
| 东海证券海鑫双悦3个… | 1.0991 | 0.03% |
| 东海证券海鑫尊利 | 1.0196 | 0.02% |
| 东海证券海鑫添利短债 | 1.0497 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东海现金管家 | 0.3674 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3710385.18 |
| 1.利息收入 | 45869.44 |
| 存款利息收入 | 44040.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4868512.61 |
| 股票投资收益 | -4978050.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13756.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95780.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1109479.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2778.97 |
| 减：二、费用 | 376268.01 |
| 1.管理人报酬 | 228915.42 |
| 2.托管费 | 38152.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4086653.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4086653.19 |
| 一、收入： | -2027252.65 |
| 1.利息收入 | 23719.68 |
| 存款利息收入 | 23719.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2879861.8 |
| 股票投资收益 | -2967057.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13756.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73438.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
827184.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1705.31 |
| 减：二、费用 | 203066.44 |
| 1.管理人报酬 | 127573.2 |
| 2.托管费 | 21262.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54230.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2230319.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2230319.09 |
| 一、收入： | -13185340.97 |
| 1.利息收入 | 128531.55 |
| 存款利息收入 | 95392.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11617220.97 |
| 股票投资收益 | -11876171.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44795.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214154.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1783620.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86968.47 |
| 减：二、费用 | 556858.39 |
| 1.管理人报酬 | 400849.93 |
| 2.托管费 | 66808.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13742199.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13742199.36 |
| 一、收入： | -7264027.52 |
| 1.利息收入 | 93193.33 |
| 存款利息收入 | 63241.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9920746.7 |
| 股票投资收益 | -10154192.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44795.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188649.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2480062.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83463.32 |
| 减：二、费用 | 320023.44 |
| 1.管理人报酬 | 236323.8 |
| 2.托管费 | 39387.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44312.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7584050.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7584050.96 |
| 一、收入： | -221447.53 |
| 1.利息收入 | 22492.8 |
| 存款利息收入 | 22436.22 |
| 债券利息收入 | 56.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305536.96 |
| 股票投资收益 | 305536.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-573737.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24259.89 |
| 减：二、费用 | 480943.89 |
| 1.管理人报酬 | 95023.44 |
| 2.托管费 | 15837.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239016.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127374.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-702391.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-702391.42 |
