| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴安鑫中短债B | 1.0734 | 0.05% |
| 东吴安鑫中短债A | 1.0707 | 0.04% |
| 东吴安鑫中短债C | 1.0635 | 0.03% |
| 东吴裕丰6个月持有债… | 1.0683 | 0.01% |
| 东吴裕丰6个月持有债… | 1.0587 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 111.78 | 59.78 | 53.48% | 25.07 | 22.43% | -- | -- | 11.20 | 10.02% |
| 2023-06-30 | 61.42 | 34.00 | 55.35% | 14.05 | 22.88% | -- | -- | 6.53 | 10.64% |
| 2022-12-31 | 180.14 | 98.67 | 54.77% | 38.99 | 21.65% | -- | -- | 20.91 | 11.61% |
| 2022-06-30 | 95.31 | 52.66 | 55.26% | 20.73 | 21.75% | -- | -- | 11.27 | 11.82% |
| 2021-12-31 | 175.66 | 36.89 | 21.00% | 14.81 | 8.43% | 103.35 | 58.84% | 7.81 | 4.45% |
