东吴裕盈一年持有混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1620047.33元 |
| 本期利润 |
-2072624.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8947033.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2812元 |
| 期末基金资产净值 |
22865640.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
516018.06元 |
| 本期利润 |
693738.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6663794.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1985元 |
| 期末基金资产净值 |
26914179.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8745434.95元 |
| 本期利润 |
-8591535.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7470622.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2184元 |
| 期末基金资产净值 |
26739958.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6175643.92元 |
| 本期利润 |
-3557990.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2569032.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
32857863.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1595296.65元 |
| 本期利润 |
1307320.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
953327.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
36789117.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
