东吴裕盈一年持有混合B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1982203.5 |
| 存出保证金 |
86704.58 |
| 交易性金融资产 |
69210448.52 |
| 股票投资 |
69210448.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14697363.41 |
| 应收证券清算款 |
10886854.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102274231.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
126778.65 |
| 应付赎回款 |
313799.43 |
| 应付管理人报酬 |
40038.62 |
| 应付托管费 |
17230.36 |
| 应付销售服务费 |
7144.39 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
682983.52 |
| 负债合计 |
1187975.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142452799.1 |
| 所有者权益合计 |
101086256.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
102274231.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8005467.47 |
| 结算备付金 |
3125994.09 |
| 存出保证金 |
84950.58 |
| 交易性金融资产 |
79292535.5 |
| 股票投资 |
79292535.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40987252.24 |
| 应收证券清算款 |
2917226.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134413426.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2981919.66 |
| 应付赎回款 |
796.1 |
| 应付管理人报酬 |
50012.9 |
| 应付托管费 |
21031.15 |
| 应付销售服务费 |
9232.75 |
| 应付税费 |
29221.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3653702.54 |
| 负债合计 |
6745917.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160925523.69 |
| 所有者权益合计 |
127667509.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
134413426.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10324846.5 |
| 结算备付金 |
2825532.95 |
| 存出保证金 |
133991.83 |
| 交易性金融资产 |
104659271.19 |
| 股票投资 |
95794234.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8865037.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-8097.53 |
| 应收证券清算款 |
36016195.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153951740.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1488740.08 |
| 应付赎回款 |
127799.25 |
| 应付管理人报酬 |
64571.9 |
| 应付托管费 |
26146.99 |
| 应付销售服务费 |
12948.44 |
| 应付税费 |
68.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2955602.1 |
| 负债合计 |
4675877.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192492687.53 |
| 所有者权益合计 |
149275862.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
153951740.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44857942.68 |
| 结算备付金 |
6927549.63 |
| 存出保证金 |
144101.38 |
| 交易性金融资产 |
173631561.71 |
| 股票投资 |
169884599.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3746962.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
425270.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
594.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250987019.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32433556.52 |
| 应付赎回款 |
2093.61 |
| 应付管理人报酬 |
166619.28 |
| 应付托管费 |
65575.81 |
| 应付销售服务费 |
35647.15 |
| 应付税费 |
21.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2088078.09 |
| 负债合计 |
34791591.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234293813.61 |
| 所有者权益合计 |
216195427.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
250987019.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2089456.26 |
| 结算备付金 |
6303080.03 |
| 存出保证金 |
66620.85 |
| 交易性金融资产 |
155774167.44 |
| 股票投资 |
155774167.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78027549.92 |
| 应收利息 |
-21960.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1125.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242240039.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1192268.76 |
| 应付赎回款 |
7765.09 |
| 应付管理人报酬 |
301129.18 |
| 应付托管费 |
118844.57 |
| 应付销售服务费 |
78142.67 |
| 应付税费 |
198803.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
2880794.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233632939.65 |
| 所有者权益合计 |
239359245.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
242240039.19 |
