| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴安鑫中短债B | 1.0734 | 0.05% |
| 东吴安鑫中短债A | 1.0707 | 0.04% |
| 东吴安鑫中短债C | 1.0635 | 0.03% |
| 东吴裕丰6个月持有债… | 1.0683 | 0.01% |
| 东吴裕丰6个月持有债… | 1.0587 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -827.05 | -702.96 | 85.00% | -95.92 | 11.60% | 76.47 | -9.25% |
| 2023-06-30 | 431.19 | 323.32 | 74.98% | -97.19 | -22.54% | 48.84 | 11.33% |
| 2022-12-31 | -5492.51 | -5708.95 | 103.94% | -51.63 | 0.94% | 192.25 | -3.50% |
| 2022-06-30 | -2280.08 | -4170.18 | 182.90% | 8.87 | -0.39% | 101.95 | -4.47% |
| 2021-12-31 | 914.25 | 990.27 | 108.32% | 12.01 | 1.31% | 0.34 | 0.04% |
