名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴安鑫中短债B | 1.0753 | -- |
东吴安鑫中短债A | 1.0723 | -- |
东吴安鑫中短债C | 1.0649 | -- |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.0667 | -- |
东吴裕丰6个月持有债… | 1.0567 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 111.78 | 59.78 | 53.48% | 25.07 | 22.43% | -- | -- | 11.20 | 10.02% |
2023-06-30 | 61.42 | 34.00 | 55.35% | 14.05 | 22.88% | -- | -- | 6.53 | 10.64% |
2022-12-31 | 180.14 | 98.67 | 54.77% | 38.99 | 21.65% | -- | -- | 20.91 | 11.61% |
2022-06-30 | 95.31 | 52.66 | 55.26% | 20.73 | 21.75% | -- | -- | 11.27 | 11.82% |
2021-12-31 | 175.66 | 36.89 | 21.00% | 14.81 | 8.43% | 103.35 | 58.84% | 7.81 | 4.45% |