| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国海安盈债券C | 1.0224 | 0.10% |
| 国海安盈债券A | 1.0273 | 0.10% |
| 国海量化优选一年持有… | 1.3878 | 0.07% |
| 国海量化优选一年持有… | 1.3895 | 0.06% |
| 国海六个月滚动持有债… | 1.1209 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国海现金宝 | 0.2662 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2581.23 | 1560.22 | 60.44% | -- | -- | 998.54 | 38.68% |
| 2023-06-30 | 5537.23 | 3779.14 | 68.25% | -- | -- | 682.59 | 12.33% |
| 2022-12-31 | -1941.50 | -1035.05 | 53.31% | -- | -- | 968.11 | -49.86% |
| 2022-06-30 | 2528.66 | -1721.91 | -68.10% | -- | -- | 714.29 | 28.25% |
| 2021-12-31 | -79.90 | -118.78 | 148.65% | -- | -- | 65.94 | -82.52% |
