国海证券量化优选一年持有股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
902639.24元 |
| 本期利润 |
1031288.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14782350.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6517元 |
| 期末基金资产净值 |
38623286.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2456251.77元 |
| 本期利润 |
3224572.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17256394.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7172元 |
| 期末基金资产净值 |
43187469.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2225863.44元 |
| 本期利润 |
-2529138.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18296444.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6206元 |
| 期末基金资产净值 |
49530594.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2215399.91元 |
| 本期利润 |
1216720.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26401771.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.616元 |
| 期末基金资产净值 |
76679785.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-611153.9元 |
| 本期利润 |
2548564.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33434511.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6519元 |
| 期末基金资产净值 |
89653803.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
