东莞证券德益6个月持有期债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
507343.31 |
| 存出保证金 |
2476.87 |
| 交易性金融资产 |
494482091.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494482091.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17098249.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
666440.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513484120.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98413.15 |
| 应付赎回款 |
832091.46 |
| 应付管理人报酬 |
217198.66 |
| 应付托管费 |
43439.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107263.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136218.16 |
| 负债合计 |
1434624.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468017651.96 |
| 所有者权益合计 |
512049495.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
513484120.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1370500.68 |
| 结算备付金 |
1880381.41 |
| 存出保证金 |
10344.01 |
| 交易性金融资产 |
566009640.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566009640.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73161.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569344028.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20004631.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
601700.71 |
| 应付管理人报酬 |
228268.99 |
| 应付托管费 |
45653.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89814.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72075.65 |
| 负债合计 |
21042145.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510658363.63 |
| 所有者权益合计 |
548301882.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
569344028.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390542.52 |
| 结算备付金 |
527859.65 |
| 存出保证金 |
9386.63 |
| 交易性金融资产 |
637478247.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637478247.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
882245.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2266.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639290548.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35784920.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
953150.64 |
| 应付管理人报酬 |
283566.87 |
| 应付托管费 |
56713.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79164.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154568.46 |
| 负债合计 |
37312084.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
581653940.78 |
| 所有者权益合计 |
601978463.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
639290548.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
971464.62 |
| 结算备付金 |
221315.43 |
| 存出保证金 |
23167.53 |
| 交易性金融资产 |
672140447.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
672140447.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79850348.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3970514.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757177258.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243220.24 |
| 应付赎回款 |
1956052.49 |
| 应付管理人报酬 |
306142.39 |
| 应付托管费 |
61228.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
267066.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79651.07 |
| 负债合计 |
2913361.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725282508.96 |
| 所有者权益合计 |
754263896.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
757177258.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10999196.35 |
| 结算备付金 |
238612.72 |
| 存出保证金 |
10378.78 |
| 交易性金融资产 |
379668542.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379668542.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64970702.46 |
| 应收证券清算款 |
124812.4 |
| 应收利息 |
7294109.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5578972.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468885326.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9822700.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149797.29 |
| 应付托管费 |
29959.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
137161.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5000.0 |
| 负债合计 |
10155300.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442210789.47 |
| 所有者权益合计 |
458730026.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
468885326.58 |
