名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1342 | 0.07% |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1504 | 0.07% |
华安证券合赢六个月持… | 1.0359 | 0.03% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.2116 | 0.01% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.1871 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.234 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3227.82 | -399.61 | -12.38% | 2160.59 | 66.94% | 105.19 | 3.26% |
2023-06-30 | 2227.58 | 112.12 | 5.03% | 1171.24 | 52.58% | 41.43 | 1.86% |
2022-12-31 | 1333.63 | -101.92 | -7.64% | 1922.51 | 144.16% | 27.23 | 2.04% |
2022-06-30 | 1199.45 | -2.06 | -0.17% | 529.55 | 44.15% | 4.18 | 0.35% |