| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券合赢添利债券 | 1.0109 | 0.01% |
| 华安证券合赢三个月定… | 1.0087 | 0.01% |
| 华安证券合赢三个月持… | 1.0304 | -- |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1536 | -0.01% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1369 | -0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.238 | 0.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-09 |
最近一月 2024-07-16 |
最近一季 2024-05-16 |
最近半年 2024-02-16 |
最近一年 2023-08-16 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.07% | 0.28% | 0.75% | 3.20% | 5.31% | 4.22% | 15.01% |
| 同类排名 [债券型] |
79 | 84 | 121 | 157 | 45 | 67 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-16 | 1.1536 | 1.1536 | -0.01% |
| 2024-08-15 | 1.1537 | 1.1537 | 0.10% |
| 2024-08-14 | 1.1526 | 1.1526 | 0.03% |
| 2024-08-13 | 1.1522 | 1.1522 | 0.03% |
| 2024-08-12 | 1.1518 | 1.1518 | -0.09% |
| 2024-08-09 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% |
| 2024-08-08 | 1.1528 | 1.1528 | 0.01% |
| 2024-08-07 | 1.1527 | 1.1527 | 0.03% |
| 2024-08-06 | 1.1523 | 1.1523 | -0.01% |
| 2024-08-05 | 1.1524 | 1.1524 | -0.11% |
| 2024-08-02 | 1.1537 | 1.1537 | -0.02% |
| 2024-08-01 | 1.1539 | 1.1539 | 0.06% |
| 2024-07-31 | 1.1532 | 1.1532 | 0.13% |
| 2024-07-30 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% |
| 2024-07-29 | 1.1517 | 1.1517 | 0.11% |
| 2024-07-26 | 1.1504 | 1.1504 | 0.03% |
| 2024-07-25 | 1.1501 | 1.1501 | -0.01% |
| 2024-07-24 | 1.1502 | 1.1502 | 0.01% |
| 2024-07-23 | 1.1501 | 1.1501 | -0.09% |
| 2024-07-22 | 1.1511 | 1.1511 | 0.01% |
| 2024-07-19 | 1.1510 | 1.1510 | 0.03% |
| 2024-07-18 | 1.1506 | 1.1506 | 0.07% |
| 2024-07-17 | 1.1498 | 1.1498 | -0.05% |
| 2024-07-16 | 1.1504 | 1.1504 | 0.07% |
| 2024-07-15 | 1.1496 | 1.1496 | 0.09% |
| 2024-07-12 | 1.1486 | 1.1486 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 1.1483 | 1.1483 | 0.14% |
| 2024-07-10 | 1.1467 | 1.1467 | -0.02% |
| 2024-07-09 | 1.1469 | 1.1469 | 0.17% |
| 2024-07-08 | 1.1450 | 1.1450 | -0.10% |
| 2024-07-05 | 1.1461 | 1.1461 | -0.03% |
| 2024-07-04 | 1.1464 | 1.1464 | -0.04% |
| 2024-07-03 | 1.1469 | 1.1469 | -0.09% |
| 2024-07-02 | 1.1479 | 1.1479 | 0.04% |
| 2024-07-01 | 1.1474 | 1.1474 | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1.1460 | 1.1460 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.1458 | 1.1458 | 0.12% |
| 2024-06-27 | 1.1444 | 1.1444 | -0.07% |
| 2024-06-26 | 1.1452 | 1.1452 | 0.25% |
| 2024-06-25 | 1.1424 | 1.1424 | -0.04% |
| 2024-06-24 | 1.1428 | 1.1428 | -0.17% |
| 2024-06-21 | 1.1448 | 1.1448 | 0.02% |
| 2024-06-20 | 1.1446 | 1.1446 | -0.13% |
| 2024-06-19 | 1.1461 | 1.1461 | -0.15% |
| 2024-06-18 | 1.1478 | 1.1478 | 0.12% |
| 2024-06-17 | 1.1464 | 1.1464 | -0.03% |
| 2024-06-14 | 1.1468 | 1.1468 | -0.04% |
| 2024-06-13 | 1.1473 | 1.1473 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.1471 | 1.1471 | 0.07% |
| 2024-06-11 | 1.1463 | 1.1463 | -0.10% |
| 2024-06-07 | 1.1474 | 1.1474 | 0.07% |
| 2024-06-06 | 1.1466 | 1.1466 | -0.04% |
| 2024-06-05 | 1.1471 | 1.1471 | -0.04% |
| 2024-06-04 | 1.1476 | 1.1476 | 0.09% |
| 2024-06-03 | 1.1466 | 1.1466 | -0.03% |
| 2024-05-31 | 1.1470 | 1.1470 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.1468 | 1.1468 | 0.10% |
| 2024-05-28 | 1.1456 | 1.1456 | -0.04% |
| 2024-05-27 | 1.1461 | 1.1461 | 0.15% |
| 2024-05-24 | 1.1444 | 1.1444 | -0.05% |
| 2024-05-23 | 1.1450 | 1.1450 | -0.18% |
| 2024-05-22 | 1.1471 | 1.1471 | 0.05% |
| 2024-05-21 | 1.1465 | 1.1465 | -0.07% |
| 2024-05-20 | 1.1473 | 1.1473 | 0.07% |
