名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1342 | 0.07% |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1504 | 0.07% |
华安证券合赢六个月持… | 1.0359 | 0.03% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.2116 | 0.01% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.1871 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.234 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.88% | 0.27% | 0.30% | 1.21% | 3.83% | 5.55% | 11.24% | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
同类排名[债券型] |
106|1096 | 186|1179 | 138|1175 | 122|1158 | 217|1098 | 46|1013 | 4|819 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.1498 | 1.1498 | -0.05% | |
2024-07-16 | 1.1504 | 1.1504 | 0.07% | |
2024-07-15 | 1.1496 | 1.1496 | 0.09% | |
2024-07-12 | 1.1486 | 1.1486 | 0.03% | |
2024-07-11 | 1.1483 | 1.1483 | 0.14% |
截至2024-03-31 华安证券睿赢一年持有A期末总份额为1.06亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000750 | 国海证券 | 176.00 | 579.81 | 1.40% |
600900 | 长江电力 | 19.00 | 495.30 | 1.20% |
601658 | 邮储银行 | 91.00 | 436.57 | 1.05% |
600552 | 凯盛科技 | 22.00 | 287.54 | 0.69% |
601390 | 中国中铁 | 40.00 | 280.40 | 0.68% |
601006 | 大秦铁路 | 30.00 | 220.80 | 0.53% |
000063 | 中兴通讯 | 7.00 | 195.93 | 0.47% |
600377 | 宁沪高速 | 16.00 | 186.24 | 0.45% |
601901 | 方正证券 | 20.00 | 163.60 | 0.39% |
002475 | 立讯精密 | 5.00 | 161.76 | 0.39% |