| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1342 | 0.07% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1504 | 0.07% |
| 华安证券合赢六个月持… | 1.0359 | 0.03% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.2116 | 0.01% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.1871 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.234 | 0.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 12.02% | 90.81% | 0.55% | 71473.56 |
| 2023-12-31 | 14.76% | 85.8% | 0.39% | 70519.16 |
| 2023-09-30 | 13.97% | 87.94% | 0.35% | 73470.62 |
| 2023-06-30 | 6.7% | 88.15% | 0.37% | 73528.78 |
| 2023-03-31 | 6.06% | 99.05% | 0.37% | 62931.02 |
| 2022-12-31 | 5.73% | 105.62% | 0.3% | 62770.80 |
| 2022-09-30 | 0.12% | 97.24% | 1.03% | 72413.67 |
| 2022-06-30 | -- | 100.06% | 1.01% | 56616.37 |
| 2022-03-31 | -- | 85.26% | 1.85% | 53519.49 |
| 2021-12-31 | 0.2% | 85.03% | 0.89% | 36997.87 |
| 2021-09-30 | -- | 83.74% | 5.61% | 29614.41 |
