名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1342 | 0.07% |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1504 | 0.07% |
华安证券合赢六个月持… | 1.0359 | 0.03% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.2116 | 0.01% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.1871 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.234 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 805.08 | 555.37 | 68.98% | 138.84 | 17.25% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 396.13 | 260.58 | 65.78% | 65.14 | 16.45% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 641.13 | 469.96 | 73.30% | 117.49 | 18.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 261.73 | 197.16 | 75.33% | 49.29 | 18.83% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 180.38 | 115.24 | 63.88% | 28.81 | 15.97% | 8.60 | 4.77% | -- | -- |