| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1342 | 0.07% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1504 | 0.07% |
| 华安证券合赢六个月持… | 1.0359 | 0.03% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.2116 | 0.01% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.1871 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.234 | 0.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.38% | 0.12% | -0.29% | -0.02% | 2.25% | 3.70% | 8.54% | 15.35% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
| 同类排名[债券型] |
339|1096 | 449|1179 | 538|1175 | 674|1158 | 585|1098 | 125|1013 | 26|819 | 13|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.083 | 1.1542 | -0.06% | |
| 2024-07-16 | 1.0837 | 1.1549 | 0.01% | |
| 2024-07-15 | 1.0836 | 1.1548 | 0.02% | |
| 2024-07-12 | 1.0834 | 1.1546 | -0.02% | |
| 2024-07-11 | 1.0836 | 1.1548 | 0.18% |
截至2024-03-31 华安证券合赢九个月持有期末总份额为6.57亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.98亿份，赎回数为0.96亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000750 | 国海证券 | 294.00 | 966.34 | 1.35% |
| 600025 | 华能水电 | 69.00 | 669.93 | 0.94% |
| 601288 | 农业银行 | 140.00 | 592.20 | 0.83% |
| 601098 | 中南传媒 | 43.00 | 548.90 | 0.77% |
| 601816 | 京沪高铁 | 104.00 | 522.08 | 0.73% |
| 001872 | 招商港口 | 27.00 | 501.74 | 0.70% |
| 000685 | 中山公用 | 61.00 | 468.79 | 0.66% |
| 600125 | 铁龙物流 | 79.00 | 451.88 | 0.63% |
| 601939 | 建设银行 | 50.00 | 343.50 | 0.48% |
| 600018 | 上港集团 | 60.00 | 322.20 | 0.45% |
