海睿进取B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5963026.3元 |
| 本期利润 |
-9003656.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39239901.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3989元 |
| 期末基金资产净值 |
59122084.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1486053.4元 |
| 本期利润 |
-2883692.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36980739.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3401元 |
| 期末基金资产净值 |
71765923.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29332122.2元 |
| 本期利润 |
-34539755.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38123099.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.312元 |
| 期末基金资产净值 |
84057878.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22757464.86元 |
| 本期利润 |
-16410004.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22506009.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1696元 |
| 期末基金资产净值 |
110161200.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3588571.14元 |
| 本期利润 |
-4804661.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10115066.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
142535314.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.63% |
