| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海海睿健行B | 0.4478 | 0.70% |
| 东海海睿健行A | 0.4329 | 0.70% |
| 东海海睿锐意3个月定… | 0.6659 | 0.39% |
| 海睿进取B | 0.5137 | 0.35% |
| 海睿进取A | 0.5853 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东海现金管家 | 0.3454 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11061037.92 |
| 1.利息收入 | 175360.26 |
| 存款利息收入 | 125387.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6955029.4 |
| 股票投资收益 | -8268609.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35098.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1278481.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4288181.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6812.83 |
| 减：二、费用 | 1633493.16 |
| 1.管理人报酬 | 1207329.02 |
| 2.托管费 | 231404.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193464.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12694531.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12694531.08 |
| 一、收入： | -3194536.59 |
| 1.利息收入 | 77118.03 |
| 存款利息收入 | 70503.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1251722.36 |
| 股票投资收益 | -2183922.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28192.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 904007.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2026306.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6374.67 |
| 减：二、费用 | 877339.77 |
| 1.管理人报酬 | 654586.92 |
| 2.托管费 | 125462.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95995.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4071876.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4071876.36 |
| 一、收入： | -43815385.63 |
| 1.利息收入 | 178366.56 |
| 存款利息收入 | 109282.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37153698.22 |
| 股票投资收益 | -38759607.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365692.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1240217.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6867780.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27727.02 |
| 减：二、费用 | 2214684.27 |
| 1.管理人报酬 | 1693225.87 |
| 2.托管费 | 324535.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196092.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46030069.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46030069.9 |
| 一、收入： | -20203979.52 |
| 1.利息收入 | 117981.2 |
| 存款利息收入 | 48897.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29142115.61 |
| 股票投资收益 | -30036203.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195099.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698988.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8798258.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21896.56 |
| 减：二、费用 | 1192919.91 |
| 1.管理人报酬 | 918025.85 |
| 2.托管费 | 175954.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98417.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21396899.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21396899.43 |
| 一、收入： | -4746617.53 |
| 1.利息收入 | 422434.41 |
| 存款利息收入 | 235474.37 |
| 债券利息收入 | 10.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1811930.74 |
| 股票投资收益 | -2476231.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13086.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651214.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4521148.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164027.68 |
| 减：二、费用 | 3911891.92 |
| 1.管理人报酬 | 1580945.21 |
| 2.托管费 | 303014.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1839754.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169108.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8658509.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8658509.45 |
