名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海海睿健行B | 0.4478 | 0.70% |
东海海睿健行A | 0.4329 | 0.70% |
东海海睿锐意3个月定… | 0.6659 | 0.39% |
海睿进取B | 0.5137 | 0.35% |
海睿进取A | 0.5853 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东海现金管家 | 0.3454 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11061037.92 |
1.利息收入 | 175360.26 |
存款利息收入 | 125387.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6955029.4 |
股票投资收益 | -8268609.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35098.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1278481.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4288181.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6812.83 |
减:二、费用 | 1633493.16 |
1.管理人报酬 | 1207329.02 |
2.托管费 | 231404.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193464.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12694531.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12694531.08 |
一、收入: | -3194536.59 |
1.利息收入 | 77118.03 |
存款利息收入 | 70503.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1251722.36 |
股票投资收益 | -2183922.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28192.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 904007.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2026306.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6374.67 |
减:二、费用 | 877339.77 |
1.管理人报酬 | 654586.92 |
2.托管费 | 125462.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95995.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4071876.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4071876.36 |
一、收入: | -43815385.63 |
1.利息收入 | 178366.56 |
存款利息收入 | 109282.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37153698.22 |
股票投资收益 | -38759607.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 365692.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1240217.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6867780.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27727.02 |
减:二、费用 | 2214684.27 |
1.管理人报酬 | 1693225.87 |
2.托管费 | 324535.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196092.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46030069.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46030069.9 |
一、收入: | -20203979.52 |
1.利息收入 | 117981.2 |
存款利息收入 | 48897.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29142115.61 |
股票投资收益 | -30036203.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 195099.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 698988.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8798258.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21896.56 |
减:二、费用 | 1192919.91 |
1.管理人报酬 | 918025.85 |
2.托管费 | 175954.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98417.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21396899.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21396899.43 |
一、收入: | -4746617.53 |
1.利息收入 | 422434.41 |
存款利息收入 | 235474.37 |
债券利息收入 | 10.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1811930.74 |
股票投资收益 | -2476231.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13086.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 651214.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4521148.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1164027.68 |
减:二、费用 | 3911891.92 |
1.管理人报酬 | 1580945.21 |
2.托管费 | 303014.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1839754.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169108.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8658509.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8658509.45 |