海睿进取A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
111809.23 |
存出保证金 |
10400.21 |
交易性金融资产 |
68999968.37 |
股票投资 |
66349452.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2650515.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-1359.1 |
应收证券清算款 |
9090689.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
84550084.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11057.2 |
应付管理人报酬 |
85783.0 |
应付托管费 |
16441.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
287509.41 |
负债合计 |
400791.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
134906089.72 |
所有者权益合计 |
84149293.08 |
负债和所有者权益合计 |
84550084.44 |
资产: |
银行存款 |
13210699.38 |
结算备付金 |
17661.88 |
存出保证金 |
17620.64 |
交易性金融资产 |
81177882.02 |
股票投资 |
81177882.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5963602.39 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
100387466.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
97774.28 |
应付托管费 |
18740.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198172.17 |
负债合计 |
314686.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
146392644.86 |
所有者权益合计 |
100072779.79 |
负债和所有者权益合计 |
100387466.31 |
资产: |
银行存款 |
17673957.51 |
结算备付金 |
62979.27 |
存出保证金 |
51519.63 |
交易性金融资产 |
97860277.93 |
股票投资 |
87760203.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10100074.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
115648734.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
728904.3 |
应付管理人报酬 |
118654.08 |
应付托管费 |
22742.03 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289985.22 |
负债合计 |
1160285.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
161001976.13 |
所有者权益合计 |
114488448.71 |
负债和所有者权益合计 |
115648734.34 |
资产: |
银行存款 |
15986219.72 |
结算备付金 |
414001.9 |
存出保证金 |
102918.15 |
交易性金融资产 |
133070649.95 |
股票投资 |
125512833.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7557816.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
745311.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
150319101.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
745978.71 |
应付赎回款 |
230859.87 |
应付管理人报酬 |
141290.51 |
应付托管费 |
27080.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
793.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
331466.31 |
负债合计 |
1477469.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
173551662.2 |
所有者权益合计 |
148841632.31 |
负债和所有者权益合计 |
150319101.68 |
资产: |
银行存款 |
9335616.42 |
结算备付金 |
881098.6 |
存出保证金 |
169577.3 |
交易性金融资产 |
113201642.18 |
股票投资 |
112324590.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
877051.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
63300000.0 |
应收证券清算款 |
5159169.89 |
应收利息 |
27122.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
192074226.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3959572.12 |
应付赎回款 |
175740.48 |
应付管理人报酬 |
197309.66 |
应付托管费 |
37817.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150638.76 |
负债合计 |
4719405.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
194779014.06 |
所有者权益合计 |
187354821.17 |
负债和所有者权益合计 |
192074226.58 |