海睿进取A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
111809.23 |
| 存出保证金 |
10400.21 |
| 交易性金融资产 |
68999968.37 |
| 股票投资 |
66349452.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2650515.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1359.1 |
| 应收证券清算款 |
9090689.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84550084.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11057.2 |
| 应付管理人报酬 |
85783.0 |
| 应付托管费 |
16441.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287509.41 |
| 负债合计 |
400791.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134906089.72 |
| 所有者权益合计 |
84149293.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
84550084.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13210699.38 |
| 结算备付金 |
17661.88 |
| 存出保证金 |
17620.64 |
| 交易性金融资产 |
81177882.02 |
| 股票投资 |
81177882.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5963602.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100387466.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97774.28 |
| 应付托管费 |
18740.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198172.17 |
| 负债合计 |
314686.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146392644.86 |
| 所有者权益合计 |
100072779.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
100387466.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17673957.51 |
| 结算备付金 |
62979.27 |
| 存出保证金 |
51519.63 |
| 交易性金融资产 |
97860277.93 |
| 股票投资 |
87760203.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10100074.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115648734.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
728904.3 |
| 应付管理人报酬 |
118654.08 |
| 应付托管费 |
22742.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289985.22 |
| 负债合计 |
1160285.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161001976.13 |
| 所有者权益合计 |
114488448.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
115648734.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15986219.72 |
| 结算备付金 |
414001.9 |
| 存出保证金 |
102918.15 |
| 交易性金融资产 |
133070649.95 |
| 股票投资 |
125512833.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7557816.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
745311.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150319101.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
745978.71 |
| 应付赎回款 |
230859.87 |
| 应付管理人报酬 |
141290.51 |
| 应付托管费 |
27080.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
793.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331466.31 |
| 负债合计 |
1477469.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173551662.2 |
| 所有者权益合计 |
148841632.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
150319101.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9335616.42 |
| 结算备付金 |
881098.6 |
| 存出保证金 |
169577.3 |
| 交易性金融资产 |
113201642.18 |
| 股票投资 |
112324590.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
877051.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63300000.0 |
| 应收证券清算款 |
5159169.89 |
| 应收利息 |
27122.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192074226.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3959572.12 |
| 应付赎回款 |
175740.48 |
| 应付管理人报酬 |
197309.66 |
| 应付托管费 |
37817.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150638.76 |
| 负债合计 |
4719405.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194779014.06 |
| 所有者权益合计 |
187354821.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
192074226.58 |
