名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海海睿健行B | 0.4478 | 0.70% |
东海海睿健行A | 0.4329 | 0.70% |
东海海睿锐意3个月定… | 0.6659 | 0.39% |
海睿进取B | 0.5137 | 0.35% |
海睿进取A | 0.5853 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东海现金管家 | 0.3454 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.14% | -1.61% | -3.12% | -15.25% | -6.98% | -20.95% | -39.07% | -47.55% |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[混合型] | -7.84% | -0.27% | -4.62% | -8.23% | -0.21% | -12.44% | -23.62% | -27.81% |
同类排名[混合型] |
1745|2286 | 2055|2323 | 865|2320 | 2060|2301 | 1972|2295 | 1721|2224 | 1730|2116 | 1627|1945 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 0.5811 | 0.6611 | -0.72% | |
2024-08-15 | 0.5853 | 0.6653 | 0.34% | |
2024-08-14 | 0.5833 | 0.6633 | -1.15% | |
2024-08-13 | 0.5901 | 0.6701 | -0.08% | |
2024-08-12 | 0.5906 | 0.6706 | 0.00% |
截至2024-06-30 海睿进取A期末总份额为0.34亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300783 | 三只松鼠 | 29.00 | 635.98 | 9.54% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 616.73 | 9.25% |
002179 | 中航光电 | 15.00 | 589.13 | 8.84% |
300498 | 温氏股份 | 24.00 | 486.78 | 7.30% |
002557 | 洽洽食品 | 15.00 | 423.41 | 6.35% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 396.03 | 5.94% |
002582 | 好想你 | 67.00 | 360.17 | 5.40% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 355.11 | 5.33% |
603998 | 方盛制药 | 34.00 | 349.18 | 5.24% |
600372 | 中航机载 | 28.00 | 340.77 | 5.11% |