名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信资管瑞盈3个月滚… | 1.0843 | 0.02% |
安信资管瑞盈3个月滚… | 1.0744 | 0.02% |
安信资管瑞盈3个月滚… | 1.0843 | 0.02% |
安信资管瑞安30天持… | 1.0658 | 0.01% |
安信资管瑞安30天持… | 1.0707 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信资管天利宝货币 | 0.4953 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.53% | -0.09% | -0.23% | 0.31% | 1.65% | 2.44% | 4.39% | 9.55% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 2.91% | 0.15% | 0.35% | 0.95% | 2.70% | 4.41% | 7.74% | 12.07% |
同类排名[债券型] |
2657|3055 | 3314|3369 | 3271|3344 | 3061|3229 | 2499|3065 | 2440|2787 | 2211|2416 | 1463|2109 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.1315 | 1.1315 | -0.01% | |
2024-07-17 | 1.1316 | 1.1316 | -0.06% | |
2024-07-16 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | |
2024-07-15 | 1.1323 | 1.1323 | -0.02% |
截至2024-06-30 安信资管瑞元添利B期末总份额为1.08亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.58亿份)