名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券合赢添利债券 | 1.0109 | 0.01% |
华安证券合赢三个月定… | 1.0087 | 0.01% |
华安证券合赢三个月持… | 1.0304 | -- |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1536 | -0.01% |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1369 | -0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.238 | 0.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2959.41 | -6.37 | -0.22% | 1951.82 | 65.95% | 1.22 | 0.04% |
2023-06-30 | 1685.59 | -4.16 | -0.25% | 967.36 | 57.39% | 1.09 | 0.06% |
2022-12-31 | 1260.68 | -3.19 | -0.25% | 1953.65 | 154.97% | 0.28 | 0.02% |
2022-06-30 | 960.79 | 0.39 | 0.04% | 834.66 | 86.87% | 0.23 | 0.02% |
2021-12-31 | 1662.63 | -- | -- | 400.81 | 24.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 482.53 | -- | -- | 14.43 | 2.99% | -- | -- |