名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1342 | 0.07% |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1504 | 0.07% |
华安证券合赢六个月持… | 1.0359 | 0.03% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.2116 | 0.01% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.1871 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.234 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.00% | 0.07% | 0.17% | 1.00% | 2.71% | 5.83% | 11.11% | 18.07% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[债券型] | 2.20% | -0.02% | -0.18% | 0.58% | 2.39% | 2.65% | 4.65% | 9.67% |
同类排名[债券型] |
68|425 | 175|472 | 249|469 | 75|456 | 109|429 | 13|394 | 10|338 | 10|257 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.2115 | 1.2115 | -0.01% | |
2024-07-16 | 1.2116 | 1.2116 | 0.01% | |
2024-07-15 | 1.2115 | 1.2115 | 0.02% | |
2024-07-12 | 1.2113 | 1.2113 | 0.02% | |
2024-07-11 | 1.211 | 1.211 | 0.03% |
截至2024-03-31 华安证券聚赢一年持有A期末总份额为0.54亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600919 | 江苏银行 | 12.00 | 100.91 | 0.16% |
000623 | 吉林敖东 | 3.00 | 45.79 | 0.07% |
001965 | 招商公路 | 3.00 | 35.90 | 0.06% |
601006 | 大秦铁路 | 2.00 | 17.75 | 0.03% |
603871 | 嘉友国际 | 0.00 | 16.11 | 0.03% |
603687 | 大胜达 | 1.00 | 13.78 | 0.02% |
600487 | 亨通光电 | 1.00 | 13.28 | 0.02% |
002061 | 浙江交科 | 3.00 | 12.92 | 0.02% |
600133 | 东湖高新 | 1.00 | 12.01 | 0.02% |
300170 | 汉得信息 | 1.00 | 10.05 | 0.02% |