天风天盈一年定开混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12631779.9元 |
| 本期利润 |
-17404466.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21212412.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2834元 |
| 期末基金资产净值 |
53632700.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5319221.03元 |
| 本期利润 |
-5582824.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29893145.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2065元 |
| 期末基金资产净值 |
116374220.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44608444.87元 |
| 本期利润 |
-47911591.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24573924.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1698元 |
| 期末基金资产净值 |
121957045.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30743706.33元 |
| 本期利润 |
-18085264.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30383367.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
314074754.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313944.35元 |
| 本期利润 |
4025716.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361282.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
332159786.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
