| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天风六个月滚动债A | 1.1557 | 0.03% |
| 天风六个月滚动债C | 1.1274 | 0.02% |
| 天泽六个月定开债A | 1.0819 | -0.27% |
| 天泽六个月定开债C | 1.073 | -0.27% |
| 天风天盈一年定开混合 | 0.6737 | -0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天风金管家货币 | 0.3735 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 63.26% | 47.68% | 2.48% | 5074.85 |
| 2024-03-31 | 64.95% | 45.1% | 2.1% | 5123.45 |
| 2023-12-31 | 78.02% | 31.25% | 5.62% | 5363.27 |
| 2023-09-30 | 64.17% | 28.4% | 7.02% | 10841.04 |
| 2023-06-30 | 76.61% | 37.33% | 2.63% | 11637.42 |
| 2023-03-31 | 72.21% | 30.53% | 13.54% | 12363.73 |
| 2022-12-31 | 71.48% | 22.87% | 20.98% | 12195.70 |
| 2022-09-30 | 70.03% | 22.48% | 20.57% | 12384.07 |
| 2022-06-30 | 74.48% | 52.83% | 5.69% | 31407.48 |
| 2022-03-31 | 39.47% | 55.5% | 8.82% | 29672.92 |
| 2021-12-31 | 52.55% | 54.96% | 3.89% | 33215.98 |
| 2021-09-30 | 21.82% | 49.18% | 7.12% | 32941.03 |
