名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天风六个月滚动债A | 1.1566 | -- |
天风六个月滚动债C | 1.128 | -- |
天泽六个月定开债A | 1.0819 | -0.27% |
天泽六个月定开债C | 1.073 | -0.27% |
天风天盈一年定开混合 | 0.6226 | -1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天风金管家货币 | 0.3673 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 218.91 | 159.51 | 72.87% | 8.51 | 3.89% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 125.36 | 90.93 | 72.53% | 4.85 | 3.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 519.15 | 383.04 | 73.78% | 20.43 | 3.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 300.92 | 225.95 | 75.09% | 12.05 | 4.00% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 262.44 | 151.55 | 57.75% | 8.08 | 3.08% | 84.68 | 32.27% | -- | -- |