| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达价值精选A | 0.9751 | -0.01% |
| 信达价值精选B | 0.9751 | -0.01% |
| 信达月月盈30天持有… | 1.1224 | -0.01% |
| 信达添利三个月持有债… | 1.089 | -0.02% |
| 信达信利六个月持有债… | 1.067 | -0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信达现金宝货币 | 0.2291 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.53% | -0.05% | -0.73% | -1.97% | -0.84% | -2.59% | -13.99% | -16.47% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
605|2286 | 506|2324 | 436|2320 | 388|2302 | 738|2295 | 551|2228 | 636|2119 | 588|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9751 | 1.1601 | -0.01% | |
| 2024-08-22 | 0.9752 | 1.1602 | 0.00% | |
| 2024-08-21 | 0.9752 | 1.1602 | -0.04% | |
| 2024-08-20 | 0.9756 | 1.1606 | -0.14% | |
| 2024-08-19 | 0.977 | 1.162 | 0.14% |
截至2024-06-30 信达价值精选A期末总份额为0.06亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 43.40 | 0.86% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 42.57 | 0.85% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.00 | 35.59 | 0.71% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 28.38 | 0.56% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.00 | 26.63 | 0.53% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.00 | 23.80 | 0.47% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.00 | 23.11 | 0.46% |
| 002322 | 理工能科 | 1.00 | 21.31 | 0.42% |
| 600023 | 浙能电力 | 2.00 | 20.12 | 0.40% |
| 600176 | 中国巨石 | 1.00 | 20.00 | 0.40% |
