名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0537 | 0.01% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0238 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2378 | 0.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-19 | -10.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 654.06 | -389.68 | -59.58% | 642.44 | 98.22% | 33.35 | 5.10% |
2023-06-30 | 505.40 | -188.13 | -37.22% | 282.67 | 55.93% | 17.18 | 3.40% |
2022-12-31 | -527.56 | -1326.44 | 251.43% | 1569.18 | -297.44% | 84.36 | -15.99% |
2022-06-30 | 616.09 | -1121.30 | -182.00% | 1181.12 | 191.71% | 54.80 | 8.90% |
2021-12-31 | 5123.95 | -98.52 | -1.92% | 501.85 | 9.79% | 18.91 | 0.37% |
2021-06-30 | 1196.62 | 28.19 | 2.36% | 106.66 | 8.91% | 2.55 | 0.21% |