| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0522 | -- |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0268 | -0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2466 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.57% | -1.13% | -1.18% | -0.38% | -1.32% | -0.18% | -3.08% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
| 同类排名[债券型] |
789|1117 | 933|1119 | 858|1108 | 482|1076 | 357|1035 | 267|958 | 318|770 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-01-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-01-18 | 0.9987 | 0.9987 | -0.57% | |
| 2024-01-17 | 1.0044 | 1.0044 | -0.52% | |
| 2024-01-16 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | |
| 2024-01-15 | 1.0097 | 1.0097 | -0.04% | |
| 2024-01-12 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% |
截至2023-12-31 方正证券金港湾六个月持有债券C期末总份额为0.84亿份，相比减少0.53亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.26 | 0.20% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.00 | 15.86 | 0.18% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 14.00 | 0.16% |
| 601666 | 平煤股份 | 1.00 | 12.72 | 0.14% |
| 601186 | 中国铁建 | 1.00 | 11.42 | 0.13% |
| 688599 | 天合光能 | 0.00 | 11.41 | 0.13% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 11.32 | 0.13% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 11.29 | 0.13% |
| 600028 | 中国石化 | 2.00 | 11.16 | 0.13% |
| 601868 | 中国能建 | 5.00 | 10.50 | 0.12% |
