中信建投价值增长A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10437596.35元 |
| 本期利润 |
-211140632.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-205870282.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.234元 |
| 期末基金资产净值 |
939039913.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3058081.34元 |
| 本期利润 |
-109433818.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208493729.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2187元 |
| 期末基金资产净值 |
1122216450.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-643772028.8元 |
| 本期利润 |
-649763107.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231494739.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2207元 |
| 期末基金资产净值 |
1352066609.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-469742476.09元 |
| 本期利润 |
-347653537.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65535337.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
1750688691.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-332850216.14元 |
| 本期利润 |
-329328750.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414741972.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3437元 |
| 期末基金资产净值 |
2234019118.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81478515.71元 |
| 本期利润 |
29269046.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
787502085.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5295元 |
| 期末基金资产净值 |
3152507607.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.92% |
