名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投价值增长C | 0.8718 | 1.28% |
中信建投价值增长A | 0.8964 | 1.27% |
中信建投悠享12个月… | 1.1061 | -- |
中信建投悠享12个月… | 1.1042 | -0.01% |
中信建投欣享债券A | 1.0262 | -0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投智多鑫货币 | 0.2581 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 90.0% | -- | 10.61% | 82492.19 |
2023-12-31 | 93.75% | -- | 8.02% | 93903.99 |
2023-09-30 | 91.64% | -- | 9.35% | 100764.33 |
2023-06-30 | 91.8% | -- | 8.23% | 112221.65 |
2023-03-31 | 91.95% | -- | 8.41% | 128656.30 |
2022-12-31 | 91.89% | -- | 7.93% | 135206.66 |
2022-09-30 | 86.79% | -- | 13.69% | 140021.21 |
2022-06-30 | 90.47% | -- | 9.63% | 175068.87 |
2022-03-31 | 78.12% | -- | 18.37% | 169758.23 |
2021-12-31 | 81.86% | -- | 7.5% | 223401.91 |
2021-09-30 | 72.94% | -- | 6.15% | 232547.99 |
2021-06-30 | 90.68% | 0.08% | 2.13% | 315250.76 |
2021-03-31 | 64.74% | -- | 12.12% | 311417.57 |
2020-12-31 | 62.74% | -- | 3.32% | 11656.27 |