中信建投价值增长A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
326767.18 |
| 存出保证金 |
174660.06 |
| 交易性金融资产 |
1029363123.23 |
| 股票投资 |
1029363123.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117599719.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12665751.24 |
| 应付赎回款 |
1633789.62 |
| 应付管理人报酬 |
1121452.09 |
| 应付托管费 |
205599.56 |
| 应付销售服务费 |
3494326.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456611.53 |
| 负债合计 |
19577530.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032278491.57 |
| 所有者权益合计 |
1098022189.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117599719.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106424412.93 |
| 结算备付金 |
1814175.49 |
| 存出保证金 |
641897.68 |
| 交易性金融资产 |
1207381514.31 |
| 股票投资 |
1207381514.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6560104.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16343.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1322838448.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1122705.39 |
| 应付管理人报酬 |
1298085.84 |
| 应付托管费 |
237982.43 |
| 应付销售服务费 |
4378278.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551572.67 |
| 负债合计 |
7588624.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120598086.55 |
| 所有者权益合计 |
1315249823.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1322838448.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122015165.08 |
| 结算备付金 |
5720885.48 |
| 存出保证金 |
1597548.51 |
| 交易性金融资产 |
1479993236.03 |
| 股票投资 |
1479993236.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7731150.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19014.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1617076999.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
474405.34 |
| 应付管理人报酬 |
1657241.5 |
| 应付托管费 |
303827.62 |
| 应付销售服务费 |
3495210.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524895.27 |
| 负债合计 |
6455580.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1252647799.72 |
| 所有者权益合计 |
1610621419.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1617076999.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189628112.95 |
| 结算备付金 |
11270659.6 |
| 存出保证金 |
1627618.31 |
| 交易性金融资产 |
1886521882.98 |
| 股票投资 |
1886521882.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33763822.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
568875.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2123380971.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25795635.98 |
| 应付赎回款 |
1931494.35 |
| 应付管理人报酬 |
1924481.8 |
| 应付托管费 |
352821.68 |
| 应付销售服务费 |
4328294.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3885398.51 |
| 负债合计 |
38218126.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1335238613.23 |
| 所有者权益合计 |
2085162844.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2123380971.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173380552.1 |
| 结算备付金 |
29454222.99 |
| 存出保证金 |
1277935.57 |
| 交易性金融资产 |
2215038532.79 |
| 股票投资 |
2215038532.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300012000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109999.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165136.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2719438379.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4194669.8 |
| 应付赎回款 |
2429487.37 |
| 应付管理人报酬 |
2818110.58 |
| 应付托管费 |
516653.62 |
| 应付销售服务费 |
3010484.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55917.62 |
| 负债合计 |
13710339.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1463371088.5 |
| 所有者权益合计 |
2705728040.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2719438379.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68487320.55 |
| 结算备付金 |
14105758.99 |
| 存出保证金 |
1248740.43 |
| 交易性金融资产 |
3519120147.59 |
| 股票投资 |
3515845678.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3274469.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260005000.0 |
| 应收证券清算款 |
100080469.85 |
| 应收利息 |
88585.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220464.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3963356486.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77675023.51 |
| 应付管理人报酬 |
3867272.75 |
| 应付托管费 |
709000.0 |
| 应付销售服务费 |
3059386.45 |
| 应付税费 |
13.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172113.33 |
| 负债合计 |
86174159.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1830291087.88 |
| 所有者权益合计 |
3877182327.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3963356486.95 |
