| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投价值增长C | 0.8718 | 1.28% |
| 中信建投价值增长A | 0.8964 | 1.27% |
| 中信建投悠享12个月… | 1.1061 | -- |
| 中信建投悠享12个月… | 1.1042 | -0.01% |
| 中信建投欣享债券A | 1.0262 | -0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投智多鑫货币 | 0.2581 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -229106848.91 |
| 1.利息收入 | 1467303.34 |
| 存款利息收入 | 1467303.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6424040.98 |
| 股票投资收益 | -5560012.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11984053.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-237012904.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14710.83 |
| 减：二、费用 | 21517835.0 |
| 1.管理人报酬 | 16216449.43 |
| 2.托管费 | 2973015.72 |
| 3.销售服务费 | 1647132.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514631.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250624683.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250624683.91 |
| 一、收入： | -118597974.0 |
| 1.利息收入 | 833715.24 |
| 存款利息收入 | 833715.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14138962.44 |
| 股票投资收益 | 6279299.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7859663.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133582883.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12231.6 |
| 减：二、费用 | 12073508.56 |
| 1.管理人报酬 | 8944202.06 |
| 2.托管费 | 1639770.41 |
| 3.销售服务费 | 935334.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387595.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130671482.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130671482.56 |
| 一、收入： | -755050488.6 |
| 1.利息收入 | 3938376.82 |
| 存款利息收入 | 2880436.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-750424207.96 |
| 股票投资收益 | -764387605.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13963397.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8785736.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221079.37 |
| 减：二、费用 | 30382721.17 |
| 1.管理人报酬 | 23398398.3 |
| 2.托管费 | 4289706.38 |
| 3.销售服务费 | 2583010.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111605.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-785433209.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-785433209.77 |
| 一、收入： | -407250073.7 |
| 1.利息收入 | 2817743.8 |
| 存款利息收入 | 1785240.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-554110876.33 |
| 股票投资收益 | -563117509.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9006633.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143918981.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124077.69 |
| 减：二、费用 | 16670302.21 |
| 1.管理人报酬 | 12839485.69 |
| 2.托管费 | 2353905.7 |
| 3.销售服务费 | 1446346.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30564.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-423920375.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-423920375.91 |
| 一、收入： | -334430798.8 |
| 1.利息收入 | 18405461.53 |
| 存款利息收入 | 7198767.81 |
| 债券利息收入 | 425.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-363849531.54 |
| 股票投资收益 | -392513134.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 803460.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27860142.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5348350.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5664920.44 |
| 减：二、费用 | 73227895.23 |
| 1.管理人报酬 | 41946203.14 |
| 2.托管费 | 7690137.21 |
| 3.销售服务费 | 5649652.39 |
| 4.交易费用 | 17745966.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195096.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-407658694.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-407658694.03 |
| 一、收入： | 64522815.82 |
| 1.利息收入 | 13606476.9 |
| 存款利息收入 | 5654018.08 |
| 债券利息收入 | 398.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87492786.56 |
| 股票投资收益 | -106856021.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19363235.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133835110.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4574015.4 |
| 减：二、费用 | 36257350.38 |
| 1.管理人报酬 | 23817741.58 |
| 2.托管费 | 4366585.93 |
| 3.销售服务费 | 3521099.88 |
| 4.交易费用 | 4391454.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159629.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28265465.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28265465.44 |
