| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投价值增长C | 0.8718 | 1.28% |
| 中信建投价值增长A | 0.8964 | 1.27% |
| 中信建投悠享12个月… | 1.1061 | -- |
| 中信建投悠享12个月… | 1.1042 | -0.01% |
| 中信建投欣享债券A | 1.0262 | -0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投智多鑫货币 | 0.2581 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.02% | 0.59% | -7.19% | -9.33% | -16.02% | -23.85% | -42.21% | -57.60% |
| 沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
| 同类平均[混合型] | -4.69% | -0.06% | -2.58% | -3.03% | -4.69% | -16.40% | -27.46% | -35.49% |
| 同类排名[混合型] |
3621|4125 | 1491|4309 | 3875|4319 | 3730|4267 | 3621|4125 | 2915|3802 | 2703|3088 | 1893|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-01 | 0.8964 | 1.2964 | 1.27% | |
| 2024-06-30 | 0.8852 | 1.2852 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.8852 | 1.2852 | -0.01% | |
| 2024-06-27 | 0.8853 | 1.2853 | -1.00% | |
| 2024-06-26 | 0.8942 | 1.2942 | 1.19% |
截至2024-03-31 中信建投价值增长A期末总份额为8.53亿份，相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 391.00 | 7441.24 | 7.72% |
| 002714 | 牧原股份 | 146.00 | 6303.92 | 6.54% |
| 002567 | 唐人神 | 771.00 | 4840.22 | 5.02% |
| 301108 | 洁雅股份 | 161.00 | 4537.95 | 4.71% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 210.00 | 4363.52 | 4.53% |
| 603288 | 海天味业 | 110.00 | 4351.06 | 4.52% |
| 002212 | 天融信 | 572.00 | 3977.84 | 4.13% |
| 000876 | 新希望 | 406.00 | 3853.13 | 4.00% |
| 600745 | 闻泰科技 | 101.00 | 3702.05 | 3.84% |
| 000636 | 风华高科 | 299.00 | 3511.35 | 3.64% |
