平安安赢添利半年债券D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2161366.7 |
| 存出保证金 |
30167.41 |
| 交易性金融资产 |
102062032.3 |
| 股票投资 |
8624009.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93438022.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
366274.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120960.0 |
| 资产总计 |
105760118.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8598879.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56699.6 |
| 应付管理人报酬 |
34153.24 |
| 应付托管费 |
4269.15 |
| 应付销售服务费 |
422.06 |
| 应付税费 |
5606.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44503.71 |
| 负债合计 |
8744533.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95188930.67 |
| 所有者权益合计 |
97015585.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
105760118.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1060023.21 |
| 结算备付金 |
2185019.75 |
| 存出保证金 |
39120.3 |
| 交易性金融资产 |
152674420.33 |
| 股票投资 |
13335700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139338720.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
186536.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60976.6 |
| 资产总计 |
156206097.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26191024.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208355.27 |
| 应付管理人报酬 |
44081.34 |
| 应付托管费 |
5510.16 |
| 应付销售服务费 |
808.83 |
| 应付税费 |
46047.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25230.79 |
| 负债合计 |
26521058.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126077122.73 |
| 所有者权益合计 |
129685038.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
156206097.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1293751.21 |
| 结算备付金 |
2507338.13 |
| 存出保证金 |
20137.64 |
| 交易性金融资产 |
200063499.05 |
| 股票投资 |
20848731.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168838726.75 |
| 资产支持证券投资 |
10376041.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120960.0 |
| 资产总计 |
204005686.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38588567.14 |
| 应付证券清算款 |
322865.74 |
| 应付赎回款 |
80363.37 |
| 应付管理人报酬 |
59721.58 |
| 应付托管费 |
7465.2 |
| 应付销售服务费 |
1998.12 |
| 应付税费 |
69481.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39833.73 |
| 负债合计 |
39170296.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161353961.11 |
| 所有者权益合计 |
164835389.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
204005686.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2543467.22 |
| 结算备付金 |
1624299.23 |
| 存出保证金 |
435203.28 |
| 交易性金融资产 |
238672033.94 |
| 股票投资 |
3248276.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225188319.58 |
| 资产支持证券投资 |
10235438.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
531882.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60562.46 |
| 资产总计 |
243918448.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16002136.98 |
| 应付证券清算款 |
1000301.1 |
| 应付赎回款 |
271774.15 |
| 应付管理人报酬 |
76611.15 |
| 应付托管费 |
9576.39 |
| 应付销售服务费 |
57074.81 |
| 应付税费 |
131321.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8598.16 |
| 负债合计 |
17557394.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216497670.57 |
| 所有者权益合计 |
226361054.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
243918448.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2256430.72 |
| 结算备付金 |
3605050.9 |
| 存出保证金 |
77380.37 |
| 交易性金融资产 |
361946235.76 |
| 股票投资 |
8624188.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336299247.76 |
| 资产支持证券投资 |
17022800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6644039.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4817.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374533954.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79999851.5 |
| 应付证券清算款 |
698857.47 |
| 应付赎回款 |
280704.99 |
| 应付管理人报酬 |
101171.44 |
| 应付托管费 |
12646.45 |
| 应付销售服务费 |
29970.03 |
| 应付税费 |
89685.51 |
| 应付利息 |
19164.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14000.0 |
| 负债合计 |
81252920.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284264054.47 |
| 所有者权益合计 |
293281034.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
374533954.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23158798.41 |
| 结算备付金 |
846186.94 |
| 存出保证金 |
59372.64 |
| 交易性金融资产 |
401070743.87 |
| 股票投资 |
9756743.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391314000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8386439.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433551541.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3015478.89 |
| 应付管理人报酬 |
144324.81 |
| 应付托管费 |
18040.6 |
| 应付销售服务费 |
3006.97 |
| 应付税费 |
30048.61 |
| 应付利息 |
4884.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6190.11 |
| 负债合计 |
28237601.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403557703.38 |
| 所有者权益合计 |
405313939.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
433551541.19 |
