名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安现金宝现金管理 | 0.2657 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 2023-05-17 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名 [债券型] |
732 | 1114 | 1130 | 925 | 702 | 985 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |