平安安赢添利半年债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39733.5元 |
| 本期利润 |
-7662.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15509.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
969890.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14153.12元 |
| 本期利润 |
15709.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51175.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
2004956.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119503.89元 |
| 本期利润 |
51990.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58076.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
2999184.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124858.19元 |
| 本期利润 |
127310.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214286.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
5464555.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
245753.61元 |
| 本期利润 |
271027.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354249.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
13259577.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10797.01元 |
| 本期利润 |
17982.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15696.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
5517982.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.39% |
