| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安现金宝现金管理 | 0.2657 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1512450.2 |
| 1.利息收入 | 54635.93 |
| 存款利息收入 | 49058.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-357937.05 |
| 股票投资收益 | -5588264.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4861869.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 14958.9 |
| 衍生工具收益 | 52596.8 |
| 股利收益 | 300901.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1815751.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1561708.2 |
| 1.管理人报酬 | 524502.08 |
| 2.托管费 | 65562.7 |
| 3.销售服务费 | 10582.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 723773.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723773.83 |
| 6.其他费用 | 225660.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49258.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49258.0 |
| 一、收入： | 2005606.05 |
| 1.利息收入 | 29447.77 |
| 存款利息收入 | 23870.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246067.34 |
| 股票投资收益 | -2935808.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2911417.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 14523.22 |
| 衍生工具收益 | 52596.8 |
| 股利收益 | 203338.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1730090.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 829090.52 |
| 1.管理人报酬 | 293948.25 |
| 2.托管费 | 36743.48 |
| 3.销售服务费 | 7215.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 362862.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362862.87 |
| 6.其他费用 | 119293.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1176515.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1176515.53 |
| 一、收入： | 1106196.53 |
| 1.利息收入 | 119123.28 |
| 存款利息收入 | 60648.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4333932.85 |
| 股票投资收益 | -5098408.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9069077.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 518197.45 |
| 衍生工具收益 | -209595.9 |
| 股利收益 | 54661.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3346859.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2005182.13 |
| 1.管理人报酬 | 921451.79 |
| 2.托管费 | 115181.5 |
| 3.销售服务费 | 43696.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 737878.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 716565.78 |
| 6.其他费用 | 160171.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-898985.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-898985.6 |
| 一、收入： | 4450430.31 |
| 1.利息收入 | 32626.54 |
| 存款利息收入 | 32383.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4453627.08 |
| 股票投资收益 | -823433.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5101704.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 337140.79 |
| 衍生工具收益 | -61475.7 |
| 股利收益 | 29385.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35823.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1153428.75 |
| 1.管理人报酬 | 515814.36 |
| 2.托管费 | 64476.81 |
| 3.销售服务费 | 27104.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 469674.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469674.19 |
| 6.其他费用 | 60794.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3297001.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3297001.56 |
| 一、收入： | 13387884.15 |
| 1.利息收入 | 9391028.56 |
| 存款利息收入 | 889540.43 |
| 债券利息收入 | 8222441.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 166772.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2642376.42 |
| 股票投资收益 | 2197151.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 542442.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 48.6 |
| 衍生工具收益 | -115400.0 |
| 股利收益 | 18132.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1354381.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 2386008.03 |
| 1.管理人报酬 | 955691.94 |
| 2.托管费 | 119461.58 |
| 3.销售服务费 | 29970.03 |
| 4.交易费用 | 217435.88 |
| 5.利息支出 | 958412.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958412.23 |
| 6.其他费用 | 80037.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11001876.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11001876.12 |
| 一、收入： | 2356341.02 |
| 1.利息收入 | 2043674.52 |
| 存款利息收入 | 748080.29 |
| 债券利息收入 | 1205018.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 8441.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120462.48 |
| 股票投资收益 | -83423.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 48.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8562.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
433128.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 337256.45 |
| 1.管理人报酬 | 273993.51 |
| 2.托管费 | 34249.2 |
| 3.销售服务费 | 3006.97 |
| 4.交易费用 | 7005.11 |
| 5.利息支出 | 10870.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10870.86 |
| 6.其他费用 | 4911.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2019084.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2019084.57 |
