| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安现金宝现金管理 | 0.2657 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 2023-05-17 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -3.91% | -3.82% | -1.79% | -1.30% | -2.25% | -1.60% | 0.00% |
| 同类排名 [债券型] |
1190 | 1174 | 1139 | 993 | 846 | 1056 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-17 | 1.0000 | 1.0407 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0000 | 1.0407 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0000 | 1.0407 | -3.91% |
| 2024-05-14 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% |
| 2024-05-13 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% |
| 2024-05-10 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0407 | 1.0407 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0405 | 1.0405 | -0.05% |
| 2024-05-06 | 1.0410 | 1.0410 | 0.21% |
| 2024-04-30 | 1.0388 | 1.0388 | 0.12% |
| 2024-04-29 | 1.0376 | 1.0376 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0388 | 1.0388 | 0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0382 | 1.0382 | 0.09% |
| 2024-04-23 | 1.0373 | 1.0373 | -0.14% |
| 2024-04-22 | 1.0388 | 1.0388 | -0.10% |
| 2024-04-19 | 1.0398 | 1.0398 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0393 | 1.0393 | -0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0397 | 1.0397 | 0.15% |
| 2024-04-16 | 1.0381 | 1.0381 | -0.13% |
| 2024-04-15 | 1.0395 | 1.0395 | 0.20% |
| 2024-04-12 | 1.0374 | 1.0374 | 0.08% |
| 2024-04-11 | 1.0366 | 1.0366 | 0.10% |
| 2024-04-10 | 1.0356 | 1.0356 | -0.09% |
| 2024-04-09 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% |
| 2024-04-08 | 1.0365 | 1.0365 | -0.03% |
