平安安赢添利半年债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40215.99元 |
| 本期利润 |
23384.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14201.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
1292344.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21275.18元 |
| 本期利润 |
43069.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55663.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
2582367.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135568.01元 |
| 本期利润 |
-25345.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107512.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
6581332.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159652.46元 |
| 本期利润 |
161861.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422249.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
11361630.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371827.43元 |
| 本期利润 |
389087.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
418764.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
16386411.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18839.47元 |
| 本期利润 |
27906.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22277.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
8323915.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
